Certains fichiers indiquent un remboursement par un montant négatif, d'autres par une colonne de type. La même soustraction ne doit jamais être appliquée deux fois.
Méthode de rapprochement
Repérez une opération remboursée connue et lisez toutes ses colonnes. Définissez une règle de signe pour chaque type de ligne avant de construire les totaux mensuels.
Vérification à effectuer
Testez votre règle sur une vente suivie de son remboursement total. Le solde du couple doit être nul en unités comparables, sauf frais distincts documentés.
Lecture des pièces
Un montant nul après annulation est un test de calcul, pas une conclusion sur les pièces comptables à établir.
Mise en pratique
Le signe doit être défini indépendamment de la couleur ou de la mise en forme affichée dans l'interface. Une cellule rouge dans une capture n'indique pas nécessairement un nombre négatif dans l'export. Pour les lignes atypiques, conservez le texte d'origine et une colonne de montant normalisé. Vous pourrez ainsi revoir la règle sans modifier les données sources. Une table de correspondance entre types et signes rend la transformation compréhensible par une personne qui reprend le fichier plus tard.
Exemple chiffré fictif
Exemple fictif : une vente de 45 € et un remboursement déjà inscrit à −45 € donnent 0 €. Multiplier encore le remboursement par −1 produirait à tort un total positif de 90 €.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Documentez la convention dans une feuille de lecture et vérifiez-la après toute évolution du format.
- Type de ligne
- Signe d'origine
- Couple de contrôle
Une formule adaptée à un export ne doit pas être copiée automatiquement vers un autre service dont la convention diffère.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.