Un total de tableau de bord peut exclure des catégories sans que cela soit immédiatement visible. Avant de conclure à une baisse, examinez les filtres qui définissent la vue.
Méthode de rapprochement
Notez les catégories, les états et la période sélectionnés. Téléchargez une vue sans filtre lorsque cela est possible puis comparez les catégories présentes avec celles de la vue initiale.
Vérification à effectuer
Cherchez une différence qui correspond exactement à une catégorie exclue. Conservez le paramétrage du rapport pour rendre les comparaisons futures cohérentes.
Lecture des pièces
Une capture des filtres peut compléter le fichier exporté lorsque celui-ci ne décrit pas son périmètre.
Mise en pratique
Les filtres d'état sont parfois moins visibles que les filtres de catégorie. Une vue peut montrer seulement les opérations terminées et exclure celles encore en attente, annulées ou corrigées. Pour comprendre la différence, comparez les références présentes dans chaque extraction plutôt que les seuls totaux. La liste des références absentes indique exactement ce qui change entre les deux périmètres. Elle évite de chercher un frais ou un problème bancaire lorsque l'écart vient simplement d'une sélection différente dans le rapport.
Exemple chiffré fictif
Exemple fictif : la vue abonnements affiche 720 € et la vue complète 940 €. Les achats ponctuels représentent 220 € : 720 + 220 = 940 €, sans revenu manquant.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Enregistrez un modèle de sélection stable et nommez clairement les rapports limités à une catégorie.
- Filtres actifs
- Vue complète
- Catégories présentes
Comparer une vue filtrée ce mois-ci à une vue complète le mois précédent crée une variation artificielle.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.