Un remboursement peut figurer dans l'historique des ventes et dans celui du portefeuille. Il s'agit parfois de deux vues du même événement, pas de deux corrections à additionner.
Méthode de rapprochement
Comparez les références, les dates et les montants des deux lignes. Déterminez quel fichier sert de base au calcul et lequel fournit seulement une confirmation documentaire.
Vérification à effectuer
Conservez un lien entre les vues sans recopier leur montant dans le même total. Si les références diffèrent, recherchez une véritable seconde exécution avant de conclure au doublon.
Lecture des pièces
Le nombre de documents mentionnant une opération ne correspond pas au nombre de mouvements financiers qu'elle a générés.
Exemple chiffré fictif
Exemple fictif : un remboursement de 28 € apparaît dans deux exports. Une seule diminution de 28 € affecte le solde ; déduire 56 € créerait un écart supplémentaire de 28 €.
Situation fictive. Les hypothèses ne constituent pas des moyennes sectorielles.Votre prochaine action
Documentez la source prioritaire retenue pour calculer les corrections.
- Références comparées
- Vue de calcul
- Mouvement du solde
Déduire toutes les lignes intitulées remboursement dans tous les fichiers mélange des vues différentes d'un même événement.
Sources et méthode
Fiche de méthode pratique rédigée par Compta Spot : organisation et exemples illustratifs, sans affirmation d’une obligation fiscale propre à votre dossier.
Les contrats de plateforme et votre situation déterminent le traitement applicable. Notre méthode éditoriale.